最近更新
农业银行股吧讲解汇添富季季红定开债基金净值、164702历史基金净值、基金成立日期、基金的管理费率、托管费率、风险等级！
汇添富季季红定开债164702基金净值（2020年04月29日）净值估算：1.0652，+0.01%
净值估算涨幅：+0.0002
近1月：2.17%，近3月：5.57%，近3年：23.46%，近6月：8.08%，近1年：10.49%，成立来：69.90%
单位净值：1.0650，0.00%，累计净值：1.5560
基金名称：汇添富季季红定开债
基金代码：164702
基金全称：汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金
基金类型：定开债券
基金风险：中风险
基金规模：3.25亿元（2020-03-31）
基金经理：陆文磊
基金成立日期：2012年07月26日 / 6.220亿份
基金发行日期：2012年06月14日
基金交易状态：暂停申购,暂停赎回
基金管理人：汇添富基金
基金托管人：建设银行
基金经理人：陆文磊、徐光
基金管理费率：0.60%（每年）
基金托管费率：0.20%（每年）
业绩比较基准：银行三年期定期存款税后利率+1%
基金资产规模：3.25亿元（截止至：2020年03月31日）份额规模3.0616亿份（截止至：2020年03月31日）
基金投资目标：本基金主要投资于债券类固定收益品种,在严格管理投资风险的基础上,追求资产的长期稳定增值。
基金投资理念：以宏观面分析和信用分析为基础,根据经济发展的不同阶段的特点,选择高质量的债券类固定收益资产构建组合,以期通过研究获得长期稳定、高于业绩基准的收益。
基金投资范围：本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括中小企业私募债券、公司债、企业债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券、国债、金融债、债券回购、央行票据、银行存款(同业存款、银行通知存款)以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)
基金风险收益特征：本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
汇添富季季红定开债(164702)历史净值明细
净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态分红送配2020-04-281.06501.55600.00%暂停申购暂停赎回2020-04-271.06501.55600.19%暂停申购暂停赎回2020-04-241.06301.55400.00%暂停申购暂停赎回2020-04-231.06301.55400.00%暂停申购暂停赎回2020-04-221.06301.55400.19%暂停申购暂停赎回2020-04-211.06101.55200.00%暂停申购暂停赎回2020-04-201.06101.55200.09%暂停申购暂停赎回2020-04-171.06001.55100.19%暂停申购暂停赎回2020-04-161.05801.54900.00%暂停申购暂停赎回2020-04-151.05801.54900.00%暂停申购暂停赎回以上就是关于“农业银行股吧汇添富季季红定开债(164702)基金净值、基本资料”的全部内容，希望对你了解该基金有所帮助。