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通化顺金融研究中心(300033)6月12日报道,部分投资者向西藏天路(600326)询问贵公司账户资金超过34亿元,接近贵公司净资产。不过,每年要付的利息实在太多,为何不提前还清一些欠款,为来年省下数千万利息,这样不好吗?请给出一个合理的解释,为什么贵公司的管理、运营和研发成本如此之高。
公司回复说1。合理的货币资金存量有利于保证公司持续健康的生产经营活动。流动比率是公司短期偿债能力的重要指标。目前公司的流动比率处于合理水平。公司通过同业公会注册的超短期融资券和中期票据,旨在拓宽公司的融资渠道,丰富融资方式,增加融资手段。公司留存资金用于履约保证金、农民工工资保证金和政府与社会资本合作项目,中标项目需提前支付。公司正在全力推进昌都新建2000吨/日熟料干法水泥生产线(二期)、林芝年产90万吨环保水泥粉磨站、日喀则环保商品混凝土扩建60万立方米等项目建设,资金需求巨大。2.关于公司管理费用的详细情况,请参见2020年4月18日披露的《西藏天路2019年年度报告》“第11节财务报告-二财务报表-62及管理费用”的具体内容。3.本公司2019年研发投资详情,请参见2020年4月18日披露的“第四部分:经营状况讨论分析-2:报告期主要经营状况-1:主营业务分析-4:研发投资”的具体内容。感谢您对西藏天路的关注!