碳中和的热度该看哪个方向

2021-03-14 22:51:59 来源： 浏览：1次

    碳中和的热度该看哪个方向
    
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    本文仅为个人复盘日记，不做任何投资建议。
    
    
    
    
    
    
    十四五规划和2035年远景目标纲要出来了。两个重点，一个是科技，一个是绿色，最终目标就是实现碳中和。
    
    
    碳中和的几个方向。
    
    
    首先最基础的就是清洁能源。十四五也提到要构建现代能源体系。加快发展非化石能源，坚持集中式和分布式并举，大力提升风电、光伏发电规模，加快发展东中部分布式能源，有序发展海上风电，加快西南水电基地建设，安全稳妥推动沿海核电建设，建设一批多能互补的清洁能源基地，非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右。合理控制煤电建设规模和发展节奏，推进以电代煤。
    
    
    核心的部分就是光伏、风电、水电和核电。
    
    
    第二块主要是参股碳交易所相关概念股，比如华银电力和长源电力。全国碳交易市场预计6月底前启动。市场机制是分配碳排放配额，排放量高的企业可以向排放量低的企业购买额度。对于清洁能源企业来说就可以从中获利。
    
    
    根据生态环境部的表态来看，钢铁行业会率先纳入碳交易市场，水泥、化工、电解铝等高耗能行业预计会紧随其后。
    
    
    第三块就是高耗能行业的供给侧改革以及高耗能行业的节能减排。比如之前股价异动的钢铁行业，之前因为减排限制产量，所以有利于未来钢铁价格上涨，导致异动。十四五规划关于碳中和还提了一个新方向：加大甲烷、氢氟碳化物、全氟化碳等其他温室气体控制力度。周末就有不少媒体说利好氟化工龙头企业。
    
    
    正所谓，万物皆可碳中和，具体涉及到的个股很多，就不一一罗列了。除了上面的三个方向以外，也可以关注有关于检测碳排放量的相关企业。
    
    
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    周末资讯
    
    
    1. 三七互娱：预计第一季度净利润为8000万-1.2亿元，同比下降83.54%-89.02%。净利润下降属于业务发展中阶段性投入引起的业绩波动，一季度的投入预计将于本年度的第二至四季度逐步回收，并为公司业务的全年稳健发展带来积极促进。三七互娱的年报业绩很好，所以市场上对于它一季报的业绩也有期待，但是没想到雷了。虽然公司给出的解释很合理，但是明天的情绪杀肯定避免不了，预计大幅低开。
    
    
    2. 监管已召集深圳各大商业银行开会，要求对经营贷、消费贷流入房地产市场进行排查。本次系专项检查，符合这些条件的，贷款可能被银行收回去。经营贷、消费贷炒房这类违规操作很早就有，但一直没有严格监管。去年疫情很多地区用低利率帮助企业解困，但有很大一部分流入楼市。这次银保监会也出动了，对于楼市来说是利空，房地产降温了，资金没地方去，就可能会选择股市。
    
    
    3．世纪华通：控股股东及一致行动人拟将其合计持有的5%公司股份协议转让给林芝腾讯，本次权益变动后，林芝腾讯将直接持有10%公司股份。之前讲过游戏行业的前三甲，是腾讯、网易和三七互娱。因为前两名没上市，所以三七互娱是龙头。世纪华通一直是冯柳的重仓股，这次又和腾讯合作，说不定游戏行业的格局要变一变了。它家的游戏应该都有听过吧，像泡泡堂是我小时候的最爱，还有龙之谷、热血传奇等知名游戏。
    
    
    4.中信证券：维持贵州茅台未来1年目标价3000元。看好的原因有两点，一是因为茅台在总经销定制酒提价基础上，进一步对生肖酒、精品茅台进行提价，意味着市场一直以来期待的茅台提价进入兑现期；二是因为酒企营销推广、产品升级、量增提价等相关积极信息密集释放。当然也有机构持有不同意见，东兴证券就认为白酒板块的合理估值在30-40倍，还有下跌空间。
    
    
    5.牧原股份财务数据的真实性被质疑。起因是雪球的一位大V指出牧原的固定资产/销售收入比例远高于行业，认为公司通过盖猪圈把利润转移到了牧原建筑。不过现代化猪圈肯定不会便宜，机构和投资者也都持乐观态度，认为跌了就是机会。周一对股价应该不会有什么影响。
    
    
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    下周预判
    
    现在已经处于底部区间了，下周整体看多，但是不排除会有日内的急杀下探，下探的时候可以适当加仓。基金也是同理，找机会加仓。
    
    
    
    
    
    
    

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