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人脸识别被破解:A股的下一个雷:美股
2021-03-28 22:44:03 来源: 浏览:
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A股的下一个雷:美股
收录于话题 3月初,银保监会主席提到了“担心国外金融资产泡沫哪一天会破裂”
尽管美股有长期上涨逻辑,但长期上涨并不代表没有调整,没有风险。就像去年年底的白酒,大家都知道这一刀是迟早都要挨的,但是何时,以什么方式却没办法判断,只能硬着头皮一直往上拱
美股这种持续的高估已经使风险得到了比较大的积累
大家比较熟悉的巴菲特指标(美股总市值/GDP)已经创纪录的达到了190%左右,通常认为低于80%美股具备投资价值,超过100%时就应该注意风险
作为一个野路子实战型的野生交易员,这两天就比较好奇,如果美股崩了对A股会有什么影响?
所以就简单粗暴的统计了一下1995年之后美股历次泡沫破裂时A股的走势,指数选择的是标普500和上证指数
过去26年,美股实际上就发生了6次显著下跌,一共1164个交易,最近6年发生了3次。跟A股比起来,确实成熟不少
咱可以把美股的系统性风险分为两类:泡沫性危机和流动性危机
泡沫性危机影响范围最广
比如,2000年互联网泡沫和2008年次贷危机都形成了长达1年以上的下跌,同时跌幅也达到50%(这两次巴菲特指标都超过了100%)
流动性危机在广度和深度上相对要小很多,跌幅在20%-30%左右,持续时间一般是一两个季度
再说A股,简单的看,每次美股的下跌A股也都会有显著的调整,但如果看的更细一些会发现:
1. 在这6次美股下跌过程中,有4次是上证指数期间先创出新高后,再下跌的
2. 美股通常是单边或震荡下跌,但期间A股的下跌方式却都是花样下跌,比如先创新高再下跌,低位震荡,W底反弹
所以仅从这6次情况看,如果美股真的崩,A股不会好是可以确认的,但A股往往又会有自己的想法。比如,如果A股处在高位时,下跌的空间同样也会比较大,处在低位时,下跌幅度相对也会比较有限(2018和2020年的下跌);而在下跌方式上,也会和美股呈现出一些差异性
根据这个简单的统计,从交易层面上:
1. 对于A股,如果仓位很高的,确实需要控制一下仓位,特别是A股已经有了显著上涨的情况下
2. 对于美股,如果美股高位回撤达到20%的时候,长线资金就可以开始陆续入场,从-20%到-50%这个区间就已经是美股的极端打折价了。如果指望美股崩的山崩地裂,从这26年看可能也不太现实
那么问题就来了,假如这次美股会有风险释放,会属于哪一类的危机?
不负责任的说,个人感觉会是泡沫性危机,属于级别较大的那种
而这个泡沫就是“美元泡沫”
2008年之后,美股出现的系统性风险几乎都是流动性风险,而解决风险的主要方法就是美联储不断向市场释放流动性,结果就是美联储成为了美股最后的实际买单人。所以美联储的这种流动性的支持能不能持续就成了美股的生死劫,一旦这种流动性支持得不到保证,这种崩塌一定是塌方式的……
所以接下来的美股要么就是以这种泡沫化的市场一直持续下去,只要有美联储这个“土豪爹”兜着就能继续吹泡泡,只是偶尔控制一下大小;要么就是在一个诡异的契机下,某位神人不小心把泡沫捅破……
我又膨胀了一下:
从时间周期上看,大概是2022-2023学年
而这个周期又和A股牛熊周期中的牛市周期相吻合
也就是未来12-36个月中,A股有了显著上涨后,美股突然崩,带着A股一起崩下来……
以上内容均属于主观臆断,如有雷同实属巧合
最后再说说目前的A股情况
依然是原有观点
按照剧本,下周还会象征性上冲,挑战一下3480-2530,然后再回落,再震荡,再折腾……当然接下来的震荡空间也就可能会更大
A股就是这样,想要爽一下,就要耐得住寂寞等上几个月;如果耐不住寂寞,就想最爽的时候再来,那大概率正好也是大檐帽查房的时候……
我目前没有加仓的打算,长线依然是80%的仓位,原因一是想等更好的价格,比如能打穿3300,到3200左右的时候,但不一定能等到
另外一个原因是下个月基金会发一季报,目前我的策略是以季报情况作为调仓依据,所以大的动作也会等看完一季报后再说,也就是4月底
本周内容就这些,就不录音频了,最近文章依然是周末发一篇,大家别嫌少,我希望自己尽量发一些有实际价值的内容,至于村口路边社那种什么《创业板今天被疯抢》《1000亿顶级基金经理操作路线曝光》这类没什么操作价值的内容,我实在没兴趣写,更多的还是想多看看书,多做些野路子的调查研究,必定能从市场赚钱才是真谛……
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