开学了,投资简报-顺周期的疯狂

2021-09-06 14:47:37 来源： 浏览：1次

    开学了,投资简报-顺周期的疯狂
    
    一、新闻热点分析
    
    
     2021年08月31日，央视新闻主题词权重较大的是根本宗旨、奖牌榜、男队，近期新闻热点概念词频较高的是旅游、高铁、乡村振兴、高校、防汛，通过宏观新闻焦点分析，需要关注投资方向关联的机会与风险。
    
    
    二、大盘指数分析
    表1 各主要指数分析名称指数涨跌强弱上证指数3543.940.45强沪深3004805.61-0.16中性科创501441.17-2.06中性深证成指14328.38-0.66弱创业板指3214.12-1.76弱依据博睿量化分析模型提示，市场处于阶段性震荡状态，上证指数较强；两市成交额：14820.82亿元，较近期平均交易额上升；上涨只数：2067.0，平盘只数：102.0，下跌只数：2245.0，赚钱效应：一般。
    
    
    三、行业概念分析
    表2 近期10大热点行业及概念
    热点行业热点概念1化工I富时罗素中国2电气设备I破净3采掘I太阳能发电4有色金属I锂电池5机械设备I标普道琼斯中国6钢铁I新能源7国防军工I成交主力8公用事业I陆股通重仓9建筑装饰I无缝钢管依据博睿量化分析模型提示，同上周期分析比较，退出了10大热点行业,新加入10大热点行业;华为平台退出了10大热点概念，无缝钢管新加入10大热点概念。
    
    
    四、上涨特性分析
    表3 近期上涨股票特性分析
    特性指标指标均值75%1收盘股价78.6635.472市盈利PE93.2267.513流动市值(亿元)158.2170.054每股收益(EPS)0.140.215净资产收益(ROE)1.913.626收入增长率(%)60.4281.667利润增长率(%)252.2237.78
    
    依据博睿量化分析模型提示，近期涨幅较大的股票具有以下特点：股价处于高价范围，主要是高市盈率成长股，流通市值偏向中大盘股，重点是高成长性绩优股。
    
    
    五、睿哥投资思考
    市场处于震荡状态，要注意控制仓位比例；无缝钢管新加入可投资概念，关注新加入的行业、概念股票的投资机会！也要注意退出可投资行业、概念关联股票的风险。近期涨幅较大的股票特性：股价处于高价范围，主要是高市盈率成长股，流通市值偏向中大盘股，重点是高成长性绩优股，选股时要注意参考。
    结构化市场之下，涨少跌多，踏不对节奏和方向，总是涨了指数亏了钱。近几天，特别是今天，可以是说是顺周期股的疯狂表演，顺周期和军工都是睿哥的重仓，当然也有近期回撤不少的科技赛道股。今天想简聊一下顺周期，睿哥对顺周的行业还是很了解的，无论企业如何优秀，但是影响企业盈利最大的因素还是周期性的环境，我们常说是靠天吃饭。因疫情影响，各国均放水，货币政策宽松，再加之其它板块方向不确定因素增加，资金更愿意流向业绩亮眼的顺周期板块，自然助推了其疯狂。顺周期能热到什么时候，做量化分析的睿哥不去预测，我们就是跟着数据分析操作，不做多头和空头，只做滑头，只是相对其它军工、科技等板块，我们应该对顺周期要更有警惕性。
     昨天说了国家的强大军事实力保障了国富民安，今天要说一下另一大实力：抗疫，昨天小学的神兽们已经按时开学了，这得益于整个社会全民协同的强大抗疫能力，50多天控制德尔塔传播，几个月时间疫苗接种超过20亿剂次，试问除了大中华谁能敌？为所有抗疫战线的同学点赞！
    （仅是思考交流与分享，不构成投资建议，欢迎大家微信关注博睿量化！）
    
    抗疫（图片为网络引用）
    
    开学了（图片为网络引用）
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