新垣结衣换脸郭德纲:满仓轮动,必盈系统,思路与策略!
2021-04-05 22:33:57 来源： 浏览：1次
满仓轮动,必盈系统,思路与策略!
收录于话题 欢迎你，点击上面关注我，本号内容只围绕我的股票池解析，其他股票不回答。除了内部知识星球，没有任何其他同名自媒体，谨慎识别！
我的经历，过往种种，不多赘述，在公号菜单有简介。认真看完本篇，系统的了解我的盈利策略，也许胜读十年书。思路与策略，过去的日志多多少少有痕迹，我今天整理整理。
第一、我的思路。
1、坚定的做多中国，相信这是最好的投资时代。
一个人的一生是短暂的，顺境还是逆境，大环境很重要。巴菲特的成功，在于百年来美国的长生不衰。20世纪的华尔街资本史上不仅仅巴菲特爷爷，明星荟萃，立下一座座丰碑。21世纪，相信中国。
这一层思路上，每个投资人打通自己，心中有梦。
【链接：2020.8.30超级大国，超级行业，超级品牌的龙头思维。】
2、坚定的围绕最好的股票，拥抱最好的赛道龙头股。
站在国内，眼观六路，耳听八方。投资是可以放眼全球的，无论国内还是国外，优秀的公司都是值得的，资本无国界。只是境外上市公司的评价体系、交易规则和渠道方便等，很多人无法企及。
可乐、微软、苹果、亚马逊、腾讯、阿里巴巴、新东方、美团、特斯拉……无数好公司，风起云涌。有些是百年老店、有些革命性的新事物，它总能在某个领域是引领的。
因此针对A股，我精选100只各行业龙头股票围观。
【链接：2021.1.21更新：100只精华自选股！】
从长期主义角度，我继续选这20只作为懒人的打新额度配置：
【链接：2021.1.6选20只长期饭票，打新或非卖股！】
我自选股100只是一个思路导向，未必限定大家一定只交易这个池子，也没涵盖全所有龙头。但我会先界定自己先做这个池子。人的精力是有限的，要聚焦自己专注的事情。两市A股4000多只，随着注册制推广，以后会更多。90%的公司，甚至99%，是不值得浪费时间。
——我们，只要专注那1%的优质公司。
3、怎么衡量是好公司——选股思路。
我会从这4方面考虑：
行业有空间、好赛道；比如白酒、必选消费、创新医药医疗，天然的好赛道。
公司基本是行业领袖。龙头1、2、3地位。其他的就不要浪费精力。
可量化的财务数据，高净资产收益率、毛利率、净利率、净现比，低负债率。
资金认可程度：基金持仓、陆股通持仓高。
比如行业地位方面：
眼科连爱尔眼科都不关注，其他你就不要看了。
口腔的通策医疗也不看，其他就过掉了。
白酒贵州茅台都不关注，其他就放弃吧。
地产的万科、银行的招行、疫苗智飞生物、防水东方雨虹、光伏的隆基股份……等等，龙头都不考察的话，这个行业其他公司还有值得多花精力干嘛呢。
大家可以对着我的精选100股细细考虑。
这100股就算多了，前30只是更加精华版的，通过读者的帮助：在这30只里再挑一次，至少立足5~10年的角度，只选择5~10只票出来。得票结果如下：
如表，就是芒格所言，一辈子值得观察的票就那么几个，再一次加粗标红。
贵州茅台
恒瑞医药
招商银行
中国中免
宁德时代
隆基股份
药明康德
爱尔眼科
迈瑞医疗
美的集团
这个可以说是十大金股了！表中，我做了一个后期的模拟加仓计划。
以初始建仓价位为观察：
跌10%加仓10%；
再跌10%加仓30%；
三跌10%加仓60%，满仓死拿。
对应股价在表中，各自参考。
4、择时，交易的能力。
选股是基础，盈利才是能力。
在股市盈利有三种来源：
一是公司成长的股权价值，二是货币宽紧的波动，三是市场波动价差。
第一点很好理解，长期来说，成长的公司才有价值，不成长等于废纸。
第二点，整个市场的公司，类比漂泊大海上的游船，大海就是全球的货币池子。潮涨水位高，潮落水位低。
多年的历史表明，货币是一直增加的。M2为例。拉长一点：
美国50年M2：
中国这20年M2：
从大节奏，市场潮涨潮落背后是全球的货币量。
第三点，抓市场短期波动。同一时期，场内海水是一样多的，但是会有情绪浪花，此起彼伏。主题短线的交易，就是试图抓住每朵浪花，快感刺激，其乐无穷。但拉长结果，存活的没几个。
因此，关于交易，立足不同，没有谁说的是完全对的，或者完全是错的，之前说过：股市千万记住，不要与人争论对与错。
谁要是说死拿某股就行，没错，但也错。
谁要是天天做t，没错，但也错。
这背后是格局、周期、诉求的不同。夏蟲不可语冰、对牛弹琴一个道理。
我们的思路，主要笃定赚第一种公司成长的钱，公司盈利带来的价值增值。
于是，交易我有三个级别的看法，也对应不同操作难度级别：
第一级别特别容易，认定成长：不问波折，死拿几年、几十年、一辈子、几代人。比如可乐、茅台、海天、保洁、强生……。
大智若愚，懒人笨拙，一直糊涂也许是最聪明！
第二级别稍有难度，立足货币周期赚波动：长周期择时，比如熊市大底满注，牛市卖光。大级别的牛熊还是很明确的。还是茅台为例2015年到200多，那年底回落120，回撤幅度很大。另外比如大级别择时定投基金等，下跌逐渐定投，上涨逐渐卖光。
第三级别很难，近乎短线赚价差：波段做T或者短线T、日内T。
我们根据自己的年龄和造诣，可以逐渐升级。从三级晋升二级、最后到巴菲特、林园那种一级程度。买定离手，背着手全世界游走。
如果天天看K线，那是佣金狗，这三个级别都没进入！
当然除了以上，还有超一级的不在投资系列，就是传说中的王子释迦摩尼那样，散尽家财去修佛，或者断绝情爱、不修武功周伯通嬉戏百花谷！这就是三界外的事了，不在投资论述之列。
我刚转型放弃主题投资不到一年，因此我才是一个第三级别难度上修炼的人。现在主要利润还是来源于择时。
如前所述，如何交易，任何人你根本不需要去争论什么派别、长线还是短线、投资还是投机，择时还是装死。立场不同，没有意义！
做好自己，赚钱就行。
做好自己，赚钱就行。
做好自己，赚钱就行。
5、2021年做法。
经过2019-2020年的小牛造牛。5G、芯片、光伏、新能车为代表的科技股、白酒医药为代表的消费股都经历了巅峰，估值创造历史，目前是退潮时期。
后面很关键的大环境是中美博弈下，中国这一次买不买美债？两个超级大国，互相扔石头结果是全球遭殃，如果有协商的空间，那利好未来。
核心资产经过主动的回调，目前已经大打折扣，调整20-30%的比比皆是。但是依然高估。局部反弹循环会有，资金的配置目前处于犹豫期。但要集体优质走牛，今年很难。
比较适中的是选择长赛道、大空间、永续行业的龙头，相对估值不太高的，权宜之计，滚动操作。
第二、我的持仓。
先后交易过三花、佳法、恒瑞、迈瑞、绝味、伊利、眼科、招行、机场、珀莱雅、正泰、鼎力、南极……可以数得过来，也太多了。
目前我的配置：安、立、顺！不是最好的股，往后尽量往十大金股靠拢。
我的策略满仓轮动。什么时候动仓，加仓减仓，我的星球会讲。
持仓股，我会多次的研究，论证。
1、安图生物：
2.2进了安图！赚钱要成为一种习惯。
2.20安图生物PK新产业！我为啥选前者？
3.16拯救安图！
3.18安图最新估值，做时间的朋友！
3.31年报即巅峰！以新产业来看安图！
结论就是这位置我会安图重仓继续。109元成本，目测不久实现盈利。当然，行情不好继续打到100~80，我都会坚持。对标40pe的医疗股，陪着。
2、立讯精密
1.9立讯精密：从打工妹到千亿帝国！
3.11立讯要完蛋？
之前无数个人问我加仓，我都不同意，3月底我同意了。这确实也是贸易摩擦的受害者，苹果回撤的受害者。但是估值40不足，未来消费电子地位没大家想的那么差。
3、顺鑫农业。这是一只等待换掉的票。最想换的50元以内招行。
顺鑫成本53。目前的市值350亿不到，2020年业绩出完估值也是40pe以内吧。经过多年业务剥离，逐渐聚焦白酒。未来增长是不错，今年2月准备提价，利好未来利润。目前的冲击主要是高端白酒股的下杀对板块的带领，另外低端的竞品红星借壳大豪科技上市来了。
低端白酒的消费品，长期来看值得坚守一下。
第三、一些研究推荐
1、工具：
这一些工具是无数粉丝的帮助推荐，以及我一路学习用到的适合的：
平台：
上交所、深交所官网、
巨潮资讯、
zjh官网、
中登市场开户信息、
国家统计局、
陆股通资金、
选股器、
新财富分析师排行榜、
研报：汇博投研（付费）、东财研报专区
看盘APP，同花顺问财、东方财富、通达信、开盘啦、英为财经。
资讯app：雪球、集思录、有道云。
股票诊断：芝士选股、吾股大数据、翻石头。
数据对比：理杏仁（付费）
量化：聚宽
……
2、投资书籍
先推荐几本《论语》《道德经》《资本论》《毛泽东思想》《马克思恩格斯全集》……《活着》、这一栏开玩笑的，正常人教科书学过关就行！
股市专门藏书：投资好书推荐！
同时，这个栏目长期欢迎大家向我推荐好的有价值的学习材料。
3、跟踪的股票池一直关注我，我们对好公司逐一研究，逐一拓展，可以回溯里面的链接，诸如：1.26:浙江鼎力——高空作业龙头！
3.6浙江鼎力，该不该接这个飞刀！
2.28两只再跌就买（海康威视，伟星新材）！
有研究、有跟踪，才熟悉，有的放矢！
最后，非常感谢大家，关注我的号，置顶。盯着优质股交易，摒弃无谓的分析，更多些陪伴。
投资是一辈子，大道至简，必须坚持在正确的道路上，一定会收获满满。
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