锂电疯狂涨价!这一上游行业已经掀起涨停潮!!

2021-07-12 16:58:08 来源： 浏览：1次

    锂电疯狂涨价!这一上游行业已经掀起涨停潮!!
    
    
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    投资攻略
    
    
    上周指数一波三折，冲高回落叠加探底回升，资源股强势崛起。
    市场的赚钱效应尚可，资金更多聚集在近期的强势方向。
    从机会方面来看，市场最具赚钱效应、资金介入程度最深、上涨阻力最小的依然是锂电、半导体。市场强势品种持续接力，显示市场情绪尚可。
    所以，目前的策略就是轻指数重个股。既然指数有调整风险，所以我们控制整体仓位5成以内，把握市场强势方向的趋势性机会，对应持仓可以陆续逢高止盈，切记勿追高。
    主线板块，无论是新能源锂电光伏还是半导体，都是实打实的硬科技。所以短期是情绪的影响，而中长期资金会持续流入硬科技。这也是继续看好中期科技行情的逻辑。早盘锂电相关的产业链类似稀土永磁、钴和化工原料依然走强，涨幅较大的新能源可以高低切部分分配到今天回踩的科技股。
    建议重点关注中报业绩有望延续高增长或超预期板块，并充分考虑产业逻辑、行业景气度以及公司的质地和估值。
    不过大家要注意密切关注那些强势的中报龙头走势，一旦多个中报股高位大跌出货，则警惕中报行情结束，操作上适当控制仓位，或者做一些防御配置。
    
    机会展望
    
    从动力电池高景气加速。从产量上来看，磷酸铁锂电池产量超三元，凭借更低的成本和更好的安全性需求逐渐回暖。此前大众集团在电池日上透露将为其入门级车型搭载磷酸铁锂电池体系，磷酸铁锂电池将逐渐在海外打开空间。
    磷酸铁锂重回锂电正极材料主流，需求高速增长，需求从终端逆流而上，沿着磷酸铁锂-磷酸铁-高纯磷酸/工业一铵-黄磷/磷肥-磷矿石产业链向上传导，由于产业链条本就供需紧张，磷酸铁锂需求所到之处会引发短缺，磷化工将迎来重大机遇。
    我国黄磷产地集中在云南、四川、贵州和湖北四省，其中云南产量占比约65%。近期云南地区限电，黄磷企业开工率受到较大影响，产品价格大幅上涨。
    由于云南主力水库透支严重，水力发电严重不及预期，用电高峰存在约70万千瓦电力缺口，对各地州用电企业开始应急错峰限电。云南当地黄磷企业随即接到限电通知，开始减量错峰生产，开工有所下滑。这也意味，如果下游需求继续保持，市场上黄磷供应短缺的情况将非常严重。
    目前黄磷市场供给进一步收缩，或将继续推高黄磷价格。A股关注：
    ①云天化——拥有国家磷资源开发利用工程技术中心；从事磷矿开采、磷肥生产业务；拥有电子级磷酸产能3万吨，黄磷产能3.8万吨。
    ②云图控股——全资子公司雷波凯瑞磷化工业务以黄磷、磷酸及磷酸盐产品生产、销售为主。（参考资料：方正证券）
    
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