可转债实盘(2021年第30期)

2021-07-23 17:36:06 来源： 浏览：1次

    可转债实盘(2021年第30期)
    
    最近的股市一直是震荡行情，涨涨跌跌，医疗板块一下子涨几天，一下子跌几天。锂电池板块火热几天，跌一两天，年初表现很好的银行板块，最近则非常低迷，总体来说，比较偏向于结构化行情。相比之下，可转债的市场倒是一直很火热。
    伯特转债今天上市，预计开盘在120涨停，也可能开盘直接130涨停。预计上市价格120-135元。恭喜中签的小伙伴。
    
    
    我的可转债投资策略主要分三种：
    三线法：通过三线法设置3个买入价格（建仓价，加仓价，重仓价），然后分别买入10份，20份，30份。这种是长线持有，一般是持有1-3年，达到130元以上卖出。持有可转债数量5-20只。想了解更多关于三线法的小伙伴，可以点击这里：进阶版三线法。
    
    
    收废品策略：通过买入当天上市低于97元的可转债，或者已经上市了一段时间，但是价格低于97元的可转债。等到面值100元附近的时候卖出，通常持有时间大约1年，属于中长期，收益率6%附近，希望达到和债券基金差不多的收益率。通常持有可转债不超过5只。
    
    
    埋伏妖债策略：通过筛选规模小于2.5亿元，价格低于105元的可转债，然后根据三线法设置买入价格。通常持有时间几个星期或者几个月，属于短线交易。通常持有可转债不超过3只。
    
    
    下面是目前我持有的可转债情况：
    
    本周可转债操作：
    
    本周暂无操作。
    
    
    
    
    可转债潜伏：
    暂无新的潜伏转债。
    
    
    
    
    
    可转债的底部：
    可转债号称“下有保底，上不封顶”，那么，一般来说，可转债的“底部”在哪里呢？有以下几种情况：
    到期收益：这是第一重底部，就是持有可转债到期，将会以到期赎回价和每年少量的利息作为最终的收益。通过到期收益率大于0筛选，就可以在一个相对安全的区间买入可转债。
    
    回售价格：这是第二重底部，如果可转债的转股价持续多少天低于正股价格的85%的时候，并且进入回售期（一般是最后2年），投资者是有权力以这个回售价格把持有的可转债卖给上市公司的。
    面值：每张可转债的面值是100元，这个是可转债的面值底部，所以在面值附近或者低于面值买入可转债，安全性是非常高的。
    纯债价值：也叫做债底，指的是通过现金折现的方式，计算目前的可转债的纯债价值。很少有可转债的价格会跌穿这个债底，所以安全性又进了一步。
    
    
    最后一点是分散买入，至少持有5只可转债，来降低债券违约的风险。不论从哪一种底部买入可转债，相对来说，都是很安全的，因为有足够的安全边际。价格大于120元的并且溢价率大于20%的“双高可转债”，各位小伙伴千万记得要远离，这种可转债的风险极大，而且是没有安全边际的。不懂的不要碰，在自己的能力范围内投资，就可以安心的享受稳稳的收益。
    
    
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