龙头,下午反包涨停!!
2021-09-09 17:39:56 来源： 浏览：1次
龙头,下午反包涨停!!
方新侠，江湖上大家都叫我“方神”，我更喜欢自称“新侠”。2013年自称在上海“包养”赵老哥的中年壮汉。25岁1000万，28岁3000万，30岁到1亿的目标。常用席位：兴业证券陕西分公司，兴业证券西安朱雀大街
滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄，侠肝义胆，龙头接力，见惯了单月翻倍，次月腰斩的剧情，厌倦了一日百万甚至千万市值波动，偶遇公众号这片净土，扎根于此，记录心路历程，与各位结缘，也能回馈市场
目前本人方新侠只有【新侠基地】【新侠基地策略】这两个公众号，其他均为假冒，注意甄别！
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竞价看市
竞价作为全天多空博弈最激烈的时间，经过一整晚的情绪发酵都会在竞价时间得以体现。竞价也是是预判日内方向的首要条件，我们必须在第一时间找到信号票！
竞价方面北交所分歧格外严重，创元科技保持5cm赛道，但电子城和中关村明显分歧更大，顶一字吸引力不足导致产生比较大分歧，修整的预期更浓厚，煤炭方面并没有收到期货影响而出现大面积高开，反而自身节奏更紧密山西焦煤象征性2cm节奏，锂电池以红星发展更积极，诺德股份溢价节奏，但想象力更好，从节奏上看早上继续看好锂电池更理性；
大局观
A股三大股指走势分化。午间收盘，沪指涨0.77%，深成指涨0.40%，创业板跌0.01%。上证指数还是挺强的，因为资源股表现的都挺好，调整的时候跌的少，反弹的时候涨的多，钢铁、煤炭、稀缺资源等板块、新能源有关的资源股都在反弹。特别是新能源车锂电不少个股大反弹，昨天说的潜伏机会今天就可以又兑现了，然后再埋伏杀跌的题材，最近时间这样做稳当又安全；
主线题材上，继续轮动切换，北交所概念续强，前排买不到，能买到的基本就是弱了；钢铁行业、煤化工、煤炭等周期股反弹走强，逻辑在于期货合约大涨催化，几个方向都有趋势标的，可以挖掘；白酒方向试图继续走强，板块内最强的是广誉远。
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热点题材
锂电池龙头诺德股份
封板情况湘潭电化＞江苏国泰＞露笑科技＞红星发展＞永太科技＞中盐化工
昨天锂电池就有止跌征兆，今天彻底取代光伏风能等近期最火爆的赛道，从预期看锂电池依然以超跌反弹主线为主，能否继续派现下午要保持客观冷静的态势看到尤其是已经创新高的节奏，要格外注意，选择上不追涨，追涨必板的思路下午需要格外留意！
核心个股
创业黑马：创业黑马昨日冲高回落后，今日回踩五日线水下震荡基本符合预期，板块分歧是机会，目的就是消化前面涨幅空间，预期在三个交易日不破五日线出现反转节点。精选层牛市到北交所只是情绪引爆点，后面还会有分歧再转一致的节点。
爱康科技：光伏板块修复能力极强，爱康科技趋势依旧没有改变，上周五蓝天路再买回5个亿，今日同样能解套，好股会套人吗？而且流动性也比较适合大资金进出，爱康科技已经是光伏标杆之一了，趋势每一次调整节点是不是机会呢。
雅化集团：2025年锂规划产能排名并列第三,以锂矿锂盐产业和民爆产业为主业。相比赣锋锂业几个中军来说，雅化还是有补涨的空间，昨日涨停被砸，主要是临近新高的压力，昨天几个顶级游资打板被套，今日就有低吸修复反包的预期，下午还可以继续关注反包涨停机会。
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午间计划
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节奏继续高歌猛增，锂电池一路疯狂上午继续上了江苏国泰等节奏，加上昨天雅化集团，目前保持锁仓状态，继续清仓光伏风能甘肃电投等节奏，昨天就明确说明这个赛道基本要求进入高潮后结束期，早上不期而遇，最遗憾的是北交所未能强者恒强顶一字对场内吸引力严重不足，掉出赛道后第二种方案即博二浪反抽行为，下午只看不买，有色煤炭方面上了露天煤业主升浪稳当当，有色低吸了云南锗业打算持仓；
午后打板方向：下午看好天赐材料顶板风头或者平煤能源顶板；
午后低吸方向：如果不出意外继续2cm内低吸云南锗业！！
午后机会
锂电池昨日出现明显的止跌反弹信号，中军宁德时代、赣锋锂业为代表反弹。人气股西藏矿业也有资金来翘板，说明资金还是在锂电方向，毕竟核心逻辑还没变，碳酸锂上涨3000元/吨均价报12.70万元/吨，后市碳酸锂价格到了14万元/吨机构目标价就要谨慎一点。短期来看，中期调整还是机会，今日反弹的预期就会更强。电解液方向龙头石大胜华涨停，临近新高附近吹响进攻信号，新宙邦大涨17%，原来调整2个月，2天就能涨起来，节点太重要了。锂矿这边下午继续看人气龙雅化集团反包带动板块爆发，其他可以关注融捷股份、川能动力、永兴材料低吸机会。
化工方向也是分化后迎来修复，分支PVDF龙头联创股份大涨10%，从底部第一时间挖掘到现在毫不夸张的2个月涨了7倍，核心逻辑不变，趋势上的分歧就是机会，当然，后排也表现不俗，三美股份新高涨停也翻倍了，还有反复提及的永和股份再次回踩三十日下附近反弹，机构主主导，下午可以关注首板机会。电石新疆天业箱体反包涨停，中盐化工箱体震荡结束开始二波启动信号，又是经典的老鸭头走势，可以持续跟进。氟化工这边轮动氯碱化工2板补涨，前期的多氟多、巨化股份修复性反弹动作。
北交所概念今日整体进入分化，早盘竞价前排核心京投发展继续超预期50亿封单顶死一字板，而后排的精华制药、创元科技都是冲高回落的表现，而周五昨日断板的东方电子今日修复反包，也就说明板块还有资金做持续性，但接力这块资金不太好做高度，压力更大。所以下午可以关注精华制药、创元科技日内首阴低吸机会，若明日京投发展继续超预期封单，这两个都是有机会反包修复。另外这波人气龙头创业黑马是减持+监管双利空影响，同时也是要回避停牌机制，昨日冲高回落明显，就表明了资金的态度，就是要在五日线附近在震荡调整，等板块再次反弹走小二波的契机，而下次判断的高度就看能否突破新高的节点。北交所的目的和定位一定要清晰，不仅仅只是看哪个参股哪个，最重要的核心是为中小企业服务，增加流动性，才会融资机会，而精选层牛市就是最直接，最情绪化的表现，整体来看，还没结束。
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时代浪潮，滚滚袭来！！1、电动车，据报道，宝马现在下了价值超200亿欧元(约238亿美元)电池订单，远高于此前的120亿欧元并接近翻倍，增加的电池订单分别交给、宁德时代、亿纬锂能、韩国的三星SDI和瑞典的Northvolt。CEO Oliver Zipse在采访中表示，这些电池将用于今年到2024年生产的BMW i4、iX和其他车型，公司计划2025年开始使用新一代电池。
关于大圆柱电池，目前明确表示使用大圆珠电池的是宝马和特斯拉
深圳锂电会设备篇总结-1：行业重要技术趋势
1、大圆柱电池已经有比较多的中试线，其主要优势是单体能量密度高、成本低。大圆柱电池由于使用的是全极耳工艺（目前其实是多极耳），其对于自动装配线的设备影响相对较多，新增两道：第一道是揉平，第二道是全极耳焊接，焊接难度大幅上升（原先只用焊接极耳，极耳与隔膜距离远，现在全极耳揉平后离隔膜距离很近，控制温度非常重要），两道工艺新增价值量在千万/GWH左右，焊接设备厂商相对比较受益。
2、切叠一体设备有待效率进一步提升：叠片机由于能实现较高能量密度，未来在加工大尺寸方形电池的方向上越来越有优势，比亚迪+中航+蜂巢开始主动采用切叠一体设备。现有的叠片机工艺能够实现的效率约为0.45-0.5s/片（传统消费电池叠片机一般为0.6s/片），采用三工位设备（效率低所以工位多），设备投资额单GWH为卷绕的1.5x左右，最快能够实现0.25s/片，明年有望普遍实现0.25s/片左右的效率，这样有望克服叠片机效率偏低的根本问题。这里的切叠一体主要是极片切割+叠片，而非极耳切割+叠片，极片切割目前以五金模切为主（极耳切割以激光为主）。
3、极耳切割未来仍将以激光切割为主，极片切割也有可能逐步发展至激光切：1）叠片制程里原来用刀切，原来切负极材料（铜+石墨）效果很好，切正极材料（铝箔+三元材料）效果不好，是有熔珠和粉尘问题，但是现在激光切正极材料的技术已经突破了。2）此外，电池越做越长，刀会变钝，毛刺会增多，监控毛刺难度较大、使用不方便，激光切是方向；3）刀是耗材，使用成本非常高。
4、锂电激光器未来主要包括4个趋势：1）电芯领域：复合激光器逐步替代单一的光纤激光器，尤其是全极耳焊接激光器。2）模组领域：基本全用光纤；3）YAG激光器在防爆阀和密封钉焊接领域有显著优势，YAG激光器+能量负反馈技术特别擅长这两个领域的焊接，4680同样有防爆阀和密封钉焊接；3）激光器目前仍以IPG、SPI为主，未来国产替代值得期待。
5、机器视觉将逐步普及，单位价值量相对较为可观，且开始往新能源车行业延伸：
1）锂电领域为整套，从光源到软件，单GWH在500-1000万左右，市场空间如果在300GWH的扩产假设下即为15-30亿左右。
2）汽车的每个工序都可以用到视觉，比如轮毂，线束，车门，玻璃等都可以做监测。特斯拉用到视觉量很大，但目前国内厂商的占比相对较小。
调研时间：2021年9月1日-9月3日
调研地点：比亚迪六角大楼比亚迪前身是成立于1995年的比亚迪实业，主要从事二次电池相关业务，2002 年变更设立为股份公司并在香港主板上市，2003年公司收购西安秦川汽车有限责任公司（现“比亚迪汽车”）并于2005年推出首款汽车 F3、于2008年推出首款 电动车 F3 DM，2007年主要从事手机精密部件业务的比亚迪电子分拆并于香港联交所上市，2011年公司在深交所上市，2020 年公司启动比亚迪半导体的分拆上市。当前公司业务涵盖汽车、电子、电池、轨道交通等领域，致力于全方位构 建零排放的新能源整体解决方案，BYD——Build Your Dreams（成就梦想）。
比亚迪8月整车销量达到6.9万辆，其中新能源汽车销量达到6.26万辆，燃油车仅为0.7万辆，新能源汽车占比再创新高，随着电动车销量占比的提升，预计公司后续将彻底退出燃油车市场。
进一步拆分来看8月公司新能源汽车整体销量6.25万辆，环比增长超过20%，其中EV和PHEV基本保持1:1的趋势；其中分车型来看汉8月销量9035万辆，环比略有提升，累计销量已超11万辆，目前月销8000+的趋势体现公司产品优良的竞争水平，秦DM-I作为公司DMI系列的主打车型环比增长达到16%，DMI系列预计单月销量突破2.5万辆。
目前来看依托比亚迪半导体平台公司在芯片保供方面体现了强有力的优势，排产数据依然保持环比向上，累计未交付订单超过16万辆；全年来看我们预计公司新能源汽车汽车将达到60万辆，燃油车达到10万辆；2022年随着刀片电池产能瓶颈的解决，公司新能源汽车销量将迎来跨越式发展，产能交付能力将达到150万辆。同时在车型方面公司推出海洋系列-海豚，明年还将继续推出海狮、海豹等车型，高端车型方面也将在2023年Q1正式量产。
1、公司的e平台 3.0 的特点？目前有什么车型搭载了e平台3.0？作为公司最新的纯电动专属平台，e平台3.0兼具智能、 高效、安全、美学四大优势，为下一代高性能电动车提供了全新的车身架构、电子电气架构和车用操作系统BYDOS。目前，公司“海豚”车型首发搭载e平台 3.0。“海豚” 作为公司海洋系列的首款车型，基于“海洋美学”的设计并搭载公司“刀片电池”，预计将为公司打开新市场空间。
2、后续海洋系列还将推出哪些车型？“海豚”的售价情况？
继首款车型“海豚”上市后，海洋系列未来还会推出如 “海鸥”、“海豹”及“海狮”等新车型，扩充产品系列，进 一步提升公司影响力。“海豚”目前有四个版本，综合补贴后售价区间为人民币9.38万-12.18 万。
3、DM-i 超级混动的市场反响？凭借超低油耗、静谧平顺、卓越动力等特点，应用 DM-i 超级混动的车型一经推出广受市场关注及好评。目前相关车 型订单充足，公司正积极统筹规划相关零部件供应，加快生 产节奏，以保证交付的顺利进行。
4、公司乘用车出海的进展如何？公司“唐 EV”车型已经开始在挪威进行交付，成为公司 开拓海外乘用车市场的重要里程碑。
5、比亚迪半导体市场化进展如何？
公司继续积极推进市场化发展进程，旗下比亚迪半导体作为公司市场化战略布局的重要里程碑，于今年六月获深交所受理其分拆上市申请，进程稳步推进。比亚迪半导体作为国内自主可控的车规级 IGBT 领导厂商，本次分拆将有利于比亚迪半导体拓宽融资渠道、提升品牌知名度和优化公司治 理结构，通过加强资源整合能力和产品研发能力形成可持续竞争优势，充分利用国内资本市场，把握市场发展机遇，为成为高效、智能、集成的新型半导体供应商打下坚实基础。今日新侠分享调研有：赛轮轮胎、药明生物、五洲新春、宝丰能源、永冠新材、联创股份、新凤鸣、海大集团、璞泰来、新宙邦、嘉元科技、格林美、多氟多、恩捷股份、天赐材料、亿纬锂能、万亿成交额的结构分解、中报合同负债大增标的等。（仅供参考，据此投资盈亏自负！！）5
产业信息！1. 《“十四五”工业绿色发展规划》发布在即，将鼓励发展高端可降解材料
为推动落实 “双碳”目标，工业和信息化部制定了《“十四五”工业绿色发展规划》。目前《规划》已经通过了专家论证，有望尽快发布实施。根据《规划》，塑料污染治理是“十四五”工业绿色发展的重要内容之一。为治理塑料污染，工业和信息化部将鼓励发展高端可降解材料。在技术创新、产业化应用等方面加强政策引导，推动生物降解塑料企业开展技术创新、科技成果转化和产品应用。
2. 统计局：8月下旬焦煤（主焦煤）价格环比上涨24.8%
国家统计局数据显示，据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2021年8月下旬与8月中旬相比，20种产品价格上涨，24种下降，6种持平。其中，焦煤（主焦煤）报3150.0元/吨，环比上涨24.8%。生猪（外三元）价格为14.1元/千克，环比下跌5.4%。
3. 国家发改委会同有关方面会商化肥市场形势 研究部署保供稳价工作
9月6日，国家发展改革委组织11个部门和单位召开化肥保供稳价工作机制第一次会议，会议分析研判了当前和今后一段时期化肥市场供需和价格形势，部署了相关调控工作。会议议定，要长短结合、综合施策、分工配合，积极采取有效措施，切实做好化肥保供稳价工作，保护农民种粮积极性。
4. 中药材大规模涨价，提升预测能力成中药企业共同对策
自药通网数据显示，8月份以来菊花涨价78.6%；进口酸枣仁涨价57.1%；朝鲜南沙参涨价46.7%。在新冠肺炎疫情以及异常天气的影响下，不少品种涨幅超过100%，有的甚至上涨了2倍至3倍。业内人士表示，中药材价格上涨很大程度应该会是长期趋势。加强市场价格监测，提升对市场情况的掌控与预测能力是多家上市药企共同的对策。
5.量价齐升，煤炭行业景气度高
业内人士指出，煤炭板块上半年业绩好于预期，下半年仍将维持高景气度。考虑到保供放量及煤价强势，煤企有望量价两端均获支撑，下半年业绩有望进一步提升。据Wind数据，三季度陕西动力煤价格指数环比上涨22.09%，环渤海动力煤均价环比上涨9.4%。煤价上涨将带动相关上市公司业绩提升。
6. 欧洲天然气期货创历史新高
ICE英国天然气期货周一（9月6日）收涨1.98%，报134.11便士/千卡，创收盘历史新高，欧市早盘曾以135.41便士录得盘中历史新高。欧市尾盘，TTF基准荷兰天然气期货涨1.69%，报52.575欧元/兆瓦时，亚太尾盘曾涨至53.550欧元，创历史新高。ICE欧盟碳排放交易许可（期货价格）涨1.70%，报62.32欧元/吨，欧市早盘曾涨至63.07欧元，创历史新高。
7. 市场需求改善 水泥价格有望持续恢复
随着传统旺季到来，水泥市场需求有所改善，价格也强劲反弹。9月第一周全国高标号水泥价格报收405元/吨，较前一周大涨12元/吨，预计后续价格上涨仍有支撑。此前，以江西、贵州、四川为代表的多个地区实行水泥夏季错峰生产，错峰生产区域进一步扩大，助推水泥价格恢复。重点城市水泥价格单次涨价从每吨20元至30元上升到每吨50元至60元。
8. 油价年内第11次上调，加满一箱油多花5.5元
国内成品油调价窗口将再次开启，汽油每吨上调140元，柴油每吨上调140元。全国平均来看：92号汽油每升上调0.11元；95号汽油每升上调0.12元；0号柴油每升上调0.12元。截至本次调价，汽油价格累计每吨上调1265元，柴油价格累计每吨上调1220元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将多花5.5元。
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