复盘日记:周期股再遭重挫,狄哥持股过节(2021-09-29)
2021-09-30 14:21:26 来源： 浏览：1次
复盘日记:周期股再遭重挫,狄哥持股过节(2021-09-29)
今天是狄哥跟您一起复盘的第1147日
今日盘面
早盘三大指数低开低走，沪指一度跌逾2.3%，市场避险情绪升温，黄金股逆市走强，养殖股临近午盘拉升，概念题材全线熄火，下跌个股近3900家，两市半日成交额约7000亿。煤炭、特高压、储能板块冲高回落，昨日强势的油气、电力板块大跌，中国石油跌超8%，中国石化跌超6%，化工、盐湖提锂板块持续下挫。
三大指数午后低位震荡，市场情绪低迷，下跌个股近4000只，跌停股午后增多，近60只个股跌停（不含ST股），沪深两市成交额连续第49个交易日超过1万亿元。养殖板块午后冲高回落，晓鸣股份一度逼近涨停；银行股小幅拉升，宁波银行涨逾5%。油气、化工板块大跌，清水源等多只个股跌停。
从盘面上，贵金属、养鸡、银行、猪肉等少数板块上涨，PVDF、油气开采、磷化工、氟化工等板块跌幅居前。
消息面
消息面：
1、发改委：进一步加大对发电供热煤炭运输的倾斜力度
发改委发布关于做好发电供热企业直保煤炭中长期合同全覆盖铁路运力保障有关工作的通知：联动提高电煤中长期合同履约率。各地区经济运行部门要健全电煤中长期合同的履约监管机制，及时协调解决存在的困难和问题。各铁路局集团公司对于电煤中长期合同兑现率高、发货均衡的供需企业，在2022年度优先配置铁路运量；对于因供需企业自身原因导致中长期合同铁路运量兑现率低的，根据违约程度减少配置2022年度铁路运量。各有关煤炭、电力等企业要强化契约精神，既要兑现合同总量，也要兑现好月度运量，确保均衡运输。进一步加大对发电供热煤炭运输的倾斜力度。健全发电供热煤炭运输应急保供机制。
2、传加拿大矿业公司最终落入宁德时代 宁德暂未回应
9月29日，有市场消息称，加拿大矿业公司MillennialLithiumCorp周二表示，中国电池制造商宁德时代已同意以3.768亿加元(2.973亿美元)的价格收购该矿商，此前公司的出价高于赣锋锂业。同时，宁德时代还支付给赣锋锂业1000万美元终止费。对此，赣锋锂业证券部人士向银柿财经记者表示，一切以ML公司的公告为准。截至发稿，ML公司尚未有最新公告，宁德时代相关人士未就此事回应银柿财经记者。今年7月份，赣锋锂业曾发布公告，拟以不超过3.53亿加元的对价收购ML公司100%的股权。彼时的公告显示，ML公司主要从事收购、勘探及开发锂矿业权，目标是成为锂电池行业具竞争力的供应商。ML公司旗下的主要资产为位于阿根廷 Salta 省的 Pastos Grandes锂盐湖项目及位于阿根廷 Jujuy 省的 Cauchari East 锂盐湖项目。
3、香港金管局：正与内地研究扩大人民币在香港股票交易中的使用
香港金管局总裁余伟文在该机构组织的财资市场高峰会上表示，香港正在与内地研究扩大人民币在香港股票交易中的使用事宜。需要进一步研究如何提振发行人和投资者的需求，以及如何减少市场分化，他希望“很快”制定出实用解决方案。
3、山西与14省区市签订煤炭保供合同
9月29日，山西省保供十四省区市四季度煤炭中长期合同对接签订会在山西太原举行。按照相关要求，中央驻晋煤炭企业将保供天津、福建、河北、广东、辽宁等5个省市，晋能控股集团有限公司对接广西、江苏、吉林、安徽、上海、浙江等6个省区市，山西焦煤集团承担河南省保供任务，华阳新材料集团承担海南省保供任务，潞安化工集团承担山东省保供任务，其余保供任务由山西省各市煤炭企业承担。
4、海默科技和华为强强联合推进油气田节能增效，引领低碳时代
据海默科技官方微信消息，在9月28日华为举办的“生产物联网助力未来油气田智慧化”论坛上，海默潘多拉数据科技(深圳)有限公司总经理周建峰说：“数据潘多拉系统每年可节约单井生产能耗成本1万元以上，油井试井服务成本5万元，增加单井产量3%-5%，降低单井固定投入1.5万元，同时增加井口设备使用寿命30%左右。依托华为云的技术支持和能力加持，我们可以为用户提供一整套油气井生产优化解决方案，根据用户需求和应用场景，提供有针对性的系统功能和算法模型，为用户创造可衡量的数据价值。”数据潘多拉智能油井生产优化系统是海默潘多拉数据科技(深圳)有限公司开发的新一代油田数字化系统。
国庆黄金周临近，假期时间比较长，市场和投资者表示担忧，复盘过去15年A股十一长假前后的表现，可以发现：第一、长假前的A股普遍比较弱，市场主要以低迷、盘整为主。第二、长假后的A股，上涨的概率大幅提升，节假日后一周A股指数收涨的概率在80%-90%，且平均涨幅达到2%-3%。第三、长假后1个月，上涨概率虽然有所下降，但也在70%-80%，且平均涨幅抬升至3%-5%。从涨跌概率的角度分析，节后胜率更高，这也会造成资金“抢先一步”的情况。
中长线维持原有观点不变，耐心布局行业景气的优质成长股，行业高景气度+业绩好+具备高成长条件。
配置策略
【段永平的选股与持股心锚】
选股：如何才能选到伟大的公司？
段永平：关注企业应该从关注产品开始吧？没有例外。强大的产品是必要条件。找到有定价权的公司对投资非常重要，理解他们为什么有定价权也非常重要，不然几个市场起伏就会睡不好觉了。
现在最简单的过滤器是商业模式和企业文化，过不去就不再看了，省很多时间。企业领导最重要的事是建立企业文化，确立什么东西不能做，如何把对的事情做对当然也很重要，但只要是在坚持做对的事情，时间就会站在你这边。
持股：投资要忽略短期波动
如何做到持股不动如山？2011年买了苹果公司后，2012年-2013年出现了55%的下跌；2015年-2016年出现了36%的下跌；2018年出现了40%的下跌；2020年出现了36%的下跌。美股，几乎单仓一只，甚至身边的朋友知道阿段还持有苹果的情况下，都忍不住卖掉。
段永平：其实大概没多少人比我更高兴看到苹果股价掉下来，因为这样苹果的回购价会更低，回购数量就会更多，未来我们持有的比例就会自然上升。
苹果每次大跌的时候我都会加码，每一次！想到10年后的时候，自己喜欢的股票大跌，怎么会心情不好呢？不过确实绝大部分早年跟我买苹果的早都卖掉了。
在我们漫长的投资生涯中，无论我们持仓的企业多么优秀，总会有面对疯狂的上涨和下跌的时候。涨的时候每个人都能侃侃而谈，跌的时候还能不能坚信自己，这才是赚钱的关键。如果总是涨了一两倍才觉得这家企业好，跌了40%马上就恐慌，最后体现在交易上，那就是追涨杀跌，自然也不可能赚钱。投资这么多年发现，成熟的投资者长期在市场上处于不败之地都是非常的专注。
目前持仓，生物医药、5G及手机产业链、光伏、高端制造、食品饮料、日用消费品，目前总体仓位：15成。
盘口数据
心灵鸡汤
【剩者为王】
在投资市场中，一赚二平七亏，是定律。赚钱永远是少数，而能赚大钱是极其少数。
90%的人都是投机客，长期看，投机客预测短期涨跌，与在赌场赌博模式不无两样，追涨杀跌，不可持续。时间跨度一拉长，最终会失败。
剩下10%的人是从企业的基本面来做投资，但市场中大概有90%的企业是没有长期投资价值的，物竟天择，在未来几十年残酷的竞争中大概率会烟消云散。只有剩下的10%的企业会越战越勇，茁壮成长。但是，这10%的企业当中，最终会出现1%既优秀又拔尖的企业，它们是最值得投资的那一-类公司。
而我们，就是要找出市场中那1%的公司，投资它，坚定不移的投资它。让市场中最最优秀最为出色的企业，精英，人才，为我们的投资赚钱。
在国际成熟市场中，10%的优秀公司每天的成交量占比市场交易量中的90%。
另外，这10%的投资者本身，需要大量学习，经受各种考验，信心坚定者，专注，经过时间的冲刷，才会最终成功，这个过程可能又要淘汰10%中的90%。
乐观的说，千万个投资者当中，大约千分之一的人会最终取得投资的胜利，市场中千分之一的人最终是赚大钱的人。
免责声明：本文只作为操盘日记，不对您构成任何投资建议，投资者据此操作，风险自
担。
