风电掀起涨停潮,抢粮风波未结束

2021-11-07 18:30:39 来源： 浏览：1次

    风电掀起涨停潮,抢粮风波未结束
    
    今日两市高开高走，行业板块普涨，两市超3300只个股飘红；截至收盘，上证指数涨0.81%，深证成指涨1.3%，创业板指涨1.06%。两市全天成交10787亿，连续第10个交易日突破1万亿元，外资净买入12.05亿。
    
    
    盘面上，风电板块掀涨停潮，吉鑫科技等20余股封板。元宇宙持续强势，天下秀、中青宝等涨停。汽车整车、汽车配件板块涨幅居前，食品加工、白酒、乳业等消费板块拉升。
    
    
    光伏、储能、绿电、核电等板块走强，工业母机、光刻胶、医美等板块轮番拉升；煤炭今日回调下挫，钢铁股、油气股等周期股跌幅居前，房地产、银行、贵金属、CRO概念延续低迷。
    
    
    今天凌晨美联储会议的“靴子”落地之后，今天大盘高开震荡，到收盘的时候几乎收在了全天的最高点。今天两市涨多跌少，沪深两市3300多只股票上涨，只有1000余只股票下跌，所以整体赚钱效应还是不错的。
    
    
    主方向还是我一直和大家说的新能源赛道，属于节能端的，新能源发电的风电、光伏、储能相继掀起了涨停潮，有30多只股票涨停。比如储能板块未来成长空间很大，依旧会持续受到市场的关注炒作，昨天隆基股份因为组件被美国海关扣留，今天也出现了反弹回升。
    
    
    风电涨停潮逻辑是估值对比光伏，明显偏低至今没有千亿市值的，但光伏已经一堆千亿大公司了。比亚迪10月销量暴增，引领新能源汽车下游集体上涨，而市场预期上游原材料明年可能降价，有利于整车降成本，锂资源和磷化工因此连续阴跌。但目前看原材料短时间降价的这种可能性不大。
    
    
    属于减排端的，锂电板块开始内卷，下游终端的品种涨得不错，比亚迪就是典型的代表，和锂电指数共振。而中上游产业链偏化工类的品种却出现了倒挂。磷酸铁锂的富临精工大跌超过8%，氟化工的联创股份、永太科技，理矿的天华超净、盛新理能、溶剂的石大胜华等等集体杀跌，如果说之前炒的是上游原材料的涨价预期，现在多少受了周期股下跌的影响，有点冤。
    
    
    作为最下游中国新能源汽车的代表，今天比亚迪的表现非常强势，在大盘走稳之后出现了反弹大涨，股价上涨了7.26%，说明现阶段新能源汽车这个行业依然是当下市场非常火热的一个方向，持续维持着高景气度。
    
    
    板块上整体处于普涨状态，大消费强于赛道股。这些天抢米抢面抢油风波还在继续传导，从一线大城市扩散到三四线小城市，消费品企业借机开始提价。涨得好的基本都提价的。让大家储备物资，然后群众把超市搬空了。现在又紧急呼吁民众冷静，生活物资供应充足。
    
    
    这次抢购事再次说明我们的有关部门发东西一定要谨慎，一个不留神就会在社会上形成一股风波。鸡蛋传到下面就成恐龙蛋了。尽管如此这次事件对消费企业的业绩影响不大。相信很快这股风就会退去，留下的是好几年吃不完的米和面。
    
    
    中国移动首发上市申请获证监会发审委审核通过，说明中国移动很快就要在A股上市了。中国移动这次拟募集资金超过560亿，绝对的巨无霸！而最近新股不断破发，再加上前不久表现不佳的同行业的中国电信，这次的中国移动明显压力不小！
    
    
    最近这段时间，原材料的成本端价格出现见顶回落的趋势。一方面是因为保供稳价政策的推进，上游原材料价格出现回落。比如动力煤已经回落超过30%，铁矿石、铝、螺纹钢的价格跌幅超过10%，这种原材料的下跌也带动了化工材料的下跌，比如建材类的玻璃跌幅接近20%。
    
    
    那么，问题来了，利好了谁呢？自然是对于资源类产品依赖较多的中下游企业，比如上半年哪些行业因为原材料涨价导致成本上升，财报利润大幅减少的，列举几个板块，供大家参考。汽车零部件行业，家电行业，工程机械，食品饮料，半导体材料。
    
    
    以上板块是笼统的整理涨价利好的板块，对于这些中下游板块，其实还有一个重要的因素，那就是海运价格的下降，也会降低企业的成本。上海出口集装箱运价指数已经开始回落，随着全球经济回暖，疫情对经济的影响减弱，海运价格降价是大势所趋，对于中下游企业来说，这也是实实在在的利润。
    
    
    这也是最近一段时间，前期较弱的板块反弹的最大原因，周期股一跌，中下游的板块就反弹。两边就是跷跷板效应，如何应对千人千面。个人还是看好最强新能源链条，不碰周期品也不碰中下游。这两端逻辑上都有问题。好了，今天就到这，祝大家投资顺利！
    
    
    
    疫情还未结束，小孔提示大家，戴口罩，勤洗手，多通风，勤消毒
    
    
    
    
    

上一篇：没有了
下一篇：零基础学交易!T+0交易可转债第五期,开始报名