基金单位净值(Net Asset Value,NAV) 即每份基金单位的净值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金的单位份额总数。?
?
如果你现在要购买基金,应该主要看其单位净值。?
假设你投入10000元,申购费用为1%,你申购的当天单位净值为1.500,那么你投入的基金份数就为10000*(1-1%)/1.500=6600份,用你的基金份数乘以单位净值就可以得出你的资金余额:6600*1.500=9900,恰好是10000元扣除了1%的申购费用。?