行情做空概率不大!锂电和军工近期延续性最好!北向资金增仓汽车零配件板块!(11月19日)

2021-11-20 15:52:33 来源： 浏览：1次

    行情做空概率不大!锂电和军工近期延续性最好!北向资金增仓汽车零配件板块!(11月19日)
    
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    行情做空概率不大！
    
    
    今天北向资金净买入82.93亿元，结束了连续两天的卖出，从买入的资金量能上看，北向资金不但将之前的卖出资金全部买回，还几乎翻倍的买入了更多的筹码，说明北向资金仍然继续看好A股后市。
    在昨天的文章《锂价格有望迎来第三波上涨！哪类板块率先修复？北向资金调仓为了新主线！（11月18日）》中，我们主要针对锂价格第三波上涨的可能性进行了分析，在全球电动车销量继续保持高增长的背景下，行业将继续维持高景气。
    目前的市场持续震荡调整，沪指已经在3530点附近反复震荡多日，但振幅始终不能放大，其实在这个位置不用太担心会出现大级别回调，一旦沪指杀跌会被保持多头排列的深成指和创业板纠偏，另外，沪指下方3450之上的支撑非常强，而且较容易产生底背离，因此在行情这里做空的概率不大。
    近期板块的轮动很快，热点持续性较差，而可以称得上有一定连续性的板块是军工和锂电。
    锂电：本轮锂价格上涨的核心逻辑是，以往经验上每到四季度盐湖供给会下滑，此外春节期间的物流有暂停的风险，因此近期锂电中下游厂家开始对锂矿进行备货，并且由于预计明年缺矿会更加严重，因此锂价格将迎来第三波上涨。
    军工：由于《军队装备定投规定》的发布，在市场化和规范化的要求下，军民融合的推动将进一步加快，产业链中有技术壁垒的核心概念股，长期价值得到提升，从而给军工行业带来了产能需求，拥有技术+产能的军工概念股未来确定性加强。
    
    
    
    逆势增仓汽车零配件
    
    今日北向资金的板块排名变化不大，前三名的板块：电子元件、电子信息、汽车零配件，从排名上看，前二位电子元件和电子信息发生了互换，同时第三位也换成了汽车零配件；增仓资金方面，在近期北向资金出现调整的情况下，汽车零配件的逆势增仓比较明显。
    近期市场继续震荡调整，板块的轮动很快，热点持续性较差，北向资金的布局方向再次有调整的迹象，不过仍然是在坚持未来主线的基础之上进行调整，我们之前已经提出了未来看好的主线方向：芯片、新能源车是未来业绩确定性较强的方向，军工、风光储能是未来政策支撑较高的方向。
    北向资金增仓的汽车零配件一直是我主要提醒关注的新能源汽车的分支之一，其逻辑为行业缺芯缓解和原材料、运费成本下降，促成业绩修复，并且本轮修复不会仅仅是短期修复。
    同时，随着国内相关企业在新能源车高壁垒技术不断进行突破，以及智能电动车逐渐开始引领潮流并向传统车企进行渗透，消费升级的趋势愈发明显，给产业链带来新的机遇。
    前三名板块的增持龙头股：
    兴森科技（002436）、二三四五（002195）、保隆科技（603197）
    
    
    
    北向资金选股
    
    今天北向资金净买入，但不满足“连续3日买入”的条件，理论上只可以选出4星股！
    今日北向资金选股结果：
    
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    【3☆】002815崇达技术（电子元件）个股排名：第四（新入榜）
    注意：【4☆股】，需要多重视细节，建议结合近期热点，【3☆股】，请严格控制仓位。
    
    
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